Kế Toán Ngân Hàng

1. Quản lý tài khoản ngân hàng: - Mở, đóng và quản lý các tài khoản của công ty. - Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng và đảm bảo đủ tiền cho các hoạt động thanh toán. 2. Thực hiện giao dịch ngân hàng: - Thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, nhận tiền, thanh toán nhà cung cấp và các khoản chi phí khác. - Chuẩn bị ủy nhiệm chi, séc và các chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng. 3. Đối chiếu và kiểm soát: - Đối chiếu số liệu kế toán và sao kê ngân hàng. - Phát hiện và xử lý các sai sót, chênh lệch trong giao dịch ngân hàng. 4. Báo cáo và phân tích: - Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. - Phân tích dòng tiền và đề xuất các biện pháp quản lý tiền mặt hiệu quả. 5. Tuân thủ quy định: - Đảm bảo các giao dịch tuân thủ quy định của ngân hàng và pháp luật hiện hành. -  Lưu trữ và quản lý chứng từ ngân hàng theo quy định. 6. Hỗ trợ kiểm toán: Cung cấp tài liệu và giải trình liên quan đến giao dịch ngân hàng khi có yêu cầu kiểm toán 7. Công việc khác: - Hỗ trợ các công việc kế toán khác khi cần thiết. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.